交易系统模板建立

根据最近和很多朋友交流后发现，很多人交易过程中逻辑混乱、主次不分，整个交易过程乱七八糟，这样不行哈。

我之前讲过，交易最怕的就是不知道自己在干什么，其次就是怕自己不知道要怎么做。

所以，我再帮基础差的朋友理理交易思路，尤其是建立交易系统，以达到规范自己、引导自己操作的目的。

其实，我一直是反对纯模式化交易，也反对循规蹈矩的遵循各种条条框框去操作， 但我也讲过，交易初期， 学习初期， 离不开各种条条框框用于辅助学习、 练习。

交易系统在我看来，也是属于条条框框，最后是会束缚自己交易的。我对交易系统的态度是，在交易系统范围内最大化的寻求灵活。

也就是说，我们需要按照交易系统操作，但我们同时不能死板的按照交易系统操作，我们可以在交易系统允许的范围内寻找灵活。

举个例子吧。

比如你的交易系统中有一条规定是单笔亏损达到 5% 就止损，实际上你可以灵活一些， 比如有的时候行情没走坏， 你仓位亏损到达 5% 了， 但因为仓位比较轻，所以持仓亏损只占总资金的 2%，那你是可以继续持仓一下的。这样既保证了 5%的止损，也应对了行情。

再比如说我们的买入点是底分型停顿，实际中我们并不总是一定要按照底分型停顿买入，实际中，在行情非常好的情况下，底分型停顿后面的几根 k 线也是可以买的。

回到正题，如何建立操作系统？

建立操作系统，其实也很简单，我们只需要围绕着下面几点去做就好了。

1，风格定位。

2，选股。

3，买卖技术。

4，风险管控。

5，资金配置。

1，风格定位：

这是非常重要的一点， 这是决定你操作方向的核心， 你后面的选股、 买卖技术、风险管理等等环节都需要围绕着你的操作风格展开。

操作风格，就是根据你所学的方法、自己的性格、资金量等综合情况所选择短线、中线或者长线操作。

一旦自己的操作风格定位好了，就不能随意更改，以后都要围绕着你的操作风格去操作。

例如， 你的操作风格以短平快为主， 那你定位的品种应该就是龙头股、 打板、高活跃度、杠杆品种为主，一年的操作频率可能会超过 50 次。

例如你操作的是风格以较为稳健的波段操作为主，那你操作上就应该是中线为主，一年的操作频率也就是 20 次以内。

例如你的操作风格以中长线为主，那你操作上就应该选择基本面良好、成长性好、价位较为合理的股票，操作频率一般一年不超过 2 次。

以我为例子。

我的操作风格是极端。

之前是日内交易，现在是中长线交易。

日内交易的时候，我定位的品种就是恒指为主。

现在定位的是中长线，操作标的就是股票为主。

也就是说，我做日内交易的时候，我基本就是盯着恒指操作，操作手法、品种都是固定的。

现在也是一样， 现在操作中长线， 操作手法也是固定的， 就是买进去就不动了。

2，选股：

当自己的操作风格定位好以后， 就要根据自己的操作风格选择相应的标的了。

比如我们定位的是短线的，那我们就要选择龙头股、强势股，就要用题材选股法、涨停板选股法等短线方法去选股，我们需要不断的围绕着短线去精进我们的方法，一旦定位好了，那我们所有的操作都要围绕短线展开，从此就只喝短线这碗水，其他方法我们都可以不看不关注了。

比如我们操作的是中线的，那我们就要选择有板块效应的、基本面不错的、技术形态漂亮的股票。

以我为例子。

我做日内交易的时候，我基本只操作恒指，其他品种我基本不关注。

现在做中长线交易，我选择的股票都是基本面良好的，成长性比较好的，暴雷风险很小的股票，我也就不留念那些妖股、黑马之类的股票了。

不少人，短线方法也学了，长线也学了，今天做短线害怕，明天改去做长线又没耐心，这样是不行的。

3，买卖技术：

买卖技术就是你所使用的技术，比如趋势、缠论、跟庄等等之类的。

按照我的经验， 我们可以学各种技术， 但是一定要有一个主心骨， 也就是说，你可以同时学四五个技术，但你一定要有一个技术是主心骨，你操作上一定要以这个技术为核心，其他技术为辅助。

比如你同时学缠论、均线、macd、基本面分析，那你要选其中一个方法为主要方法，任意选一个就可以，例如你选基本面为主要的方法，那么，你随后的交易都要以基本面分析为主，在基本面分析为主的前提下，可以使用缠论、均线之类的方法辅助运用。

千万不要今天用这个，明天用那个，这也用那也用，用来用去就是没有一个主心骨，这样的话你最后的结果就是思维混乱，互相矛盾，分析操作上陷入迷茫混乱。

以我为例子， 我各种方法都学， 趋势理论、 筹码理论、 macd、 kdj、 基本面分析、缠论、量价、波浪、黄金分割、江恩理论等等我都学。

但是不管我怎么学， 我都有主次之分， 我介绍过， 我操作分析上以缠论为主，其他方法为辅，具体是什么样的呢？举个例子。

比如我用缠论找了 2 个股票，我打算买其中的 1 只，那我选哪只呢？这时候我学过的其他方法就派上用场了。

两个同样缠论买点的股票， 我会选择基本面更好， 均线多头排列、 量能配合、有政策利好的那只，这就是学很多方法的用处之一。

有人可能会问， 如果一个股票缠论是买点， 但是均线是卖点， 这时候怎么办？

很简单，当然是以缠论为主，当然是以买入为主，因为我说了，我的主要方法是缠论，在缠论为核心的情况下，其他方法配合更好，不配合我就相信缠论，当然，实际上没这么死板，实际上，我们可以去找缠论是买点，均线也配合的股票。

4，风险管控：

风险管控就是控制风险，就是把交易过程中的风险尽可能的降到最低。

交易中的风险管控，我们可以从如下几个环节去入手。

a，选股。

b，买卖点。

c，仓位。

d，止损。

e，品种配置。

选股：我们应该尽量选择更加安全的股票，比如同样买点的股票，有板块效应的比没有板块效应的安全，牛市比熊市安全，财务好的比财务不好的安全，有政策支撑的比没有政策支撑的安全等等，大家可以按照这个逻辑去加入各种条件筛选。

买卖点：这个和选股是一样的逻辑， 大级别是买点的比大级别不是买点的安全，顺势的比逆势的安全等等。

仓位： 配置上我们可以分仓， 比如我们的资金可以分成几份买 2 个以上的股票，从而分散风险；再比如我们建仓的时候可以先试仓，例如我们打算用 10 万买一个股票， 那我们可以先用 1 万去验证我的买点， 如果我们这 1 万块钱入场以后赚钱了，说明这个买点成功概率比价高，我们再加仓进去，这样也能降低风险。

止损：止损的目的是为了防止我们大亏，可以在亏损初期断绝大亏的风险。

品种配置：我们可以配置不同的品种，以减小关联品种带来的风险。比如我

们可以把一部分资金布局在基本面良好的个股上，把另一部分资金布局在题材股上。

经过各个环节的操作，我们就可以把风险控制到自己可控的范围内，只要我们把风险控制住了，那会对心态等各方面产生积极影响。

5，资金配置：

资金配置就是说自己要提前做好资金规划。

a，自己能拿多少钱做交易？

b，做交易的钱是不是长期无压力可以使用的？

c，做交易的钱最多可以买几个股票？

第一和第二点要注意，我遇到了很多人贷款炒股，这完全就是自取灭亡。市场中确实存在负债炒股最后翻身变成大佬的情况，但那是个例，几百几千万人中只会出现一个，你何德何能认为自己就是那个个例呢？

长期无压力可以使用是非常重要的，股市本身就是一个高压的市场，如果你的资金不能亏，那你压力是重上加重，这种情况下就算你有巴菲特的能力，都是很难正常发挥的。

还有就是持仓个股数量的问题，一定要考虑好，我遇到过 10 多万的资金，持仓 10 多个股票，平均一个股票持仓几千块钱，多的 1 万多。这么多股票你能不能看过来都不说了，你以为分散风险，其实是放大了风险，因为如果你的技术本身就不过关，那你选的股票大部分都要亏钱，这种情况下你一次性买 10 个股票，有8 个要亏钱，这样还不如买一个股票，赚钱的概率都要大很多。

我的建议是仓位不要太散，100 万以内的最多同时持仓 2 个股票就够了，如果你想分散风险， 那你可以买少一些， 比如你 100 万的资金， 一次就买一个股票，不敢买多的话买 20 万，剩下的 80 万宁愿放着不动，也不要再多买了，不行就把剩下的钱出金出去。

以上就是交易系统的建立方式， 其实只要你学过技术， 按照上面的模板去做，都是不难的。

交易系统建立的意义是规范自己的操作，理清自己的操作，把自己混乱的思路理清，让自己清楚自己在干什么，帮助自己做到买入不迷糊，持有心不慌，卖出手不抖，让自己有一个分析、操作的模式，时间久了以后自己还可以在原有交易系统的基础上自由发挥，完善成自己趁手的工具，让自己在市场中游刃有余。